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bet356体育投注在线 - 全额认购信托计划劣后级未按时退出 需履行8.17亿元差额补足义务 文投控股遭交易所问询

发布时间:2020-01-10 15:20:51 人气:210

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bet356体育投注在线,每个记者:冷辉每个编辑:刘烨

日前,文投控股(600715.sh)宣布,近日公司收到北京信托的通知,公司认购的金城资本020集体信托计划(以下简称“金城信托计划”)将于2019年9月26日到期。根据公司与北京信托签署的“差额支付协议”,由于信托计划的投资目标尚未撤销,公司计划在信托计划到期时向信托计划支付总额为8.17亿元的款项。

然而,《国家商报》记者注意到,2019年半年度报告显示,温投资控股的货币资金余额仅为8.82亿元,公司2019年1月至6月经营活动的净现金流为-2.46亿元。可以看出,文头控股可能面临很大压力,需要花费8亿多元来弥补信托计划中的差额。

宣布计划向控股股东北京文子控股有限公司(以下简称“文子控股”)借款不超过15亿元,也表明文头控股面临一定的流动性压力。显然,上海证券交易所也关注这些问题,并向风险投资控股公司(Ventures Holdings)发出了一封调查函。

回顾过去,2016年9月,董事会和风险投资控股公司临时股东大会通过了《关于出资3亿元参与认购集合资金信托计划的议案》和《关于对拟认购信托计划承担余额补偿义务的议案》, 同意公司拟出资不超过3亿元认购北京信托拟设立的金城资本020集合资金信托计划的次级信托份额,并承担信托计划不超过11亿元的余额补偿义务。

根据当时的公告,信托计划将用于国内外优质影视文化产业企业的股权投资。信托计划总规模预计不超过12亿元,其中优先信托规模不超过9亿元,次等信托规模不超过3亿元,信托计划存续期间优先信托份额与次等信托份额之比不超过3:1。文投控股将认购信托计划中的次级信托股份。信托计划的期限是三年。

信托计划下的信托计划财产及相关信托事务由北京信托积极管理。信托事务管理的内容包括但不限于根据信托合同使用和处置信托计划财产、信托受益权的登记和托管、信托利益的分配和支付、资金分配、信息披露等。信托计划的委托人无权管理信托计划。

2016年10月,风险投资控股公司宣布,金城信托计划与英国古德瑞拉有限公司(以下简称“古德瑞拉公司”)的21名股东签署了股份购买协议,拟从21名股东处购买古德瑞拉公司发行的831,233股普通股和84,000股优先股,并获得古德瑞拉公司75%的投票权和股息权。交易总对价为106,941,345英镑(按2016年10月9日的汇率计算,约为人民币886,789,715元)。

Guidedraw是一家视觉效果和电脑动画工作室,专业从事电影效果制作、广告、电脑合成和特效制作,业务遍及英国、加拿大和美国。Guidedraw limited是framestore的控股公司,由一系列商业公司组成,统称为“framestore”。

风投控股公司(Ventures Holdings)在2017年2月发布的公告显示,金城信托计划已经完成了对总部位于英国的guide draw limited 75%股份的收购。如上所述,实际交易对价约为8.87亿元。

然而,这项投资现已被撤回,但没有成功。

此前,文投控股宣布,公司收到北京信托的通知,称公司认购的金城信托计划将于2019年9月26日到期。根据公司与北京信托签署的《差额支付协议》,由于信托计划的投资目标尚未撤销,公司计划在信托计划到期日向信托计划支付总额为8.17亿元的差额补偿。

同日披露的信息显示,信托计划总规模为10.77亿元,其中优先信托规模为8.03亿元,次等信托规模为2.74亿元。

今天晚上,文投控股宣布,公司将于2019年9月26日向信托计划支付总计8.17亿元,余额补足后,公司将成为信托的唯一受益人。

那么,文投控股会面临支付8.17亿元来弥补差额的压力吗?

每位记者都注意到,截至2019年上半年末,文投控股有限公司的货币资金余额为8.82亿元。2019年1月至6月,公司经营活动的净现金流量为-2.46亿元,净利润不到3000万元。

公告还透露了一些线索。昨日,文投控股发布了一份关于向控股股东借款和关联交易的通知,称受市场监管环境的影响,近年来影视行业资金有趋紧的趋势。在此背景下,为保持快速发展,降低流动性风险,拟向控股股东文子控股有限公司借款不超过15亿元补充流动性。贷款期限不超过12个月,年利率为5.48%。

上海证券交易所已关注金城信托计划和不超过15亿元人民币的贷款建议。公司还发出了一份调查函,要求公司和信托计划受托人说明公司履行弥补重大差额义务的条件,但不参与信托投资决策的原因和合理性,公司的主要考虑因素,以及是否有其他潜在的利益安排。

询证函还要求ICIC披露这笔款项的资金来源及其对公司的影响,特别是对公司日常生产经营的影响。向控股股东借款是否与公司弥补信托差额的义务相关,相关借款利率是否公平,是否可能损害上市公司利益;解释公司在收购一家英国公司的决策中的角色,以及它是否主导了收购;信托计划是否实际上是交易管理信托,上市公司收购英国公司是否是结构化融资安排等。

国家商业日报

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