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澳门永利平台是真的吗王版 - 惠达卫浴再次发布现金管理计划,总额不超八亿元

发布时间:2020-01-11 16:03:15 人气:1519

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澳门永利平台是真的吗王版,新京报讯(记者 张洁)12月17日,惠达卫浴发布了关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告,公告显示,惠达卫浴及子公司计划使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理。在额度内,资金可以循环滚动使用,但公司在任一时点购买现金管理类产品总额度不超过人民币8亿元。

据惠达卫浴介绍,根据公司经营发展情况,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,本次申请未来一年进行现金管理的闲置资金总额度为8亿元,占最近一期财务报表期末货币资金和交易性金融资产余额合计的1.41倍。2019年1-9月公司现金管理实际到期累计收益为1171.14万元,约占净利润的4.88%,预计对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

而对于此次现金管理的目的,惠达卫浴解释称,为提高闲置自有资金的使用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,获得一定的投资效益,有利于提升公司整体业绩水平,能够为公司和股东获取较好的投资回报。

图/惠达卫浴公告截图

记者了解到,截至12月17日,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理未出现逾期未收回的情况。此外,公司最近十二个月(2018年12月18日至2019年12月17日)使用闲置自有资金进行现金管理的实际投入金额为4.4亿元,实际收益为932万元,尚未赎回本金金额为4.4亿元,总理财额度为5亿元。

新京报记者 张洁

编辑 彭雅莉 校对 李世辉

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